L'année 2022
Résultats financiers
Données générales, ratios clés
|
2022 |
2021 |
Évol / N-1 |
| Offre kilométrique (en milliers de km) |
18 436 |
18 981 |
- 2,9 % |
| Km réalisés par la CTS en propre
| 15 008 |
15 539 |
- 3,4 % |
| Bus
| 8 898 |
9 159 |
- 2,8 % |
| Tram
| 6 110 |
6 380 |
- 4,2 % |
| Km réalisés par les affrétés
| 3 428 |
3 442 |
- 0,4 % |
|
| Places-kilomètres-offertes (PKO) (en milliers) |
3 500 |
3 577 |
- 2,1 % |
| PKO sur km CTS |
3 294 |
3 352 |
- 1,7 % |
| PKO Bus |
1 013 |
1 031 |
- 1,7 % |
| PKO Tramway |
2 281 |
2 321 |
- 1,7 % |
| PKO sur km affrétés |
206 |
225 |
- 8,6 % |
|
| Fréquentation (en milliers de déplacements) |
94 139 |
80 410 |
17,1 % |
| Nombre de voyages |
127 087 |
108 536 |
17,1 % |
| Voyages / km |
6,9 |
5,7 |
20,6 % |
|
| Recettes (en millions d'€) |
48,8 |
44,7 % |
9,1 % |
| Recette moyenne au déplacement |
0,518 |
0,556 |
- 6,8 % |
| Taux de couverture des dépenses par les recettes |
35,6 % |
34,7 % |
2,6 % |
|
| Effectifs (en équivalents temps plein) |
1 614,2 |
1 576,8 |
2,4 % |
| dont effectifs de conduite |
1 010,1 |
989,0 |
2,1 % |
| Contribution forfaitaire EMS (en millions d'€) |
145,0 |
138,1 |
5 % |
| dont part exploitation |
95,2 |
90,6 |
5,1 % |
| dont part investissement |
49,8 % |
47,5 % |
4,7 % |
|
| Résultat net comptable (en milliers d'€) |
1 812,9 |
1 668,8 |
8,6 % |
Résultats (en k€)
Résultat d'exploitation
|
2022 |
2021 |
| Chiffre d'affaires |
54 621 |
49 897 |
| Production immobilisée |
1 292 |
1 472 |
| Contribution forfaitaire d'exploitation |
96 180 |
91 404 |
| Reprise sur provisions et amortissements |
5 507 |
6 706 |
| Transferts de charges |
46 000 |
43 747 |
| Subventions d'investissement virées au résultat |
11 217 |
11 023 |
| Autres produits |
367 |
116 |
| Produits d'exploitation |
215 184 |
204 365 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |
8 615 |
9 443 |
| Variation de stocks |
- 479 |
1 193 |
| Achats non stockés de matières et de fournitures |
12 044 |
7 929 |
| Autres achats et charges externes |
45 424 |
44 306 |
| Impôts, taxes et versements assimilés |
10 235 |
8 360 |
| Salaires et traitements |
64 798 |
62 248 |
| Charges sociales |
24 713 |
23 621 |
|
Dotations aux amortissements sur immobilisations
|
40 302 |
40 461 |
| Dotations aux provisions sur actif circulant |
647 |
261 |
| Dotations aux provisions pour risques et charges |
8 617 |
6 416 |
| Autres charges |
17 |
25 |
| Charges d'exploitation |
214 933 |
204 263 |
| Résultat d'exploitation |
251 |
102 |
Résultat net
|
2022 |
2021 |
| Résultat d'exploitation |
251 |
102 |
| Produits de participations |
6 |
167 |
| Autres intérêts et produits assimilés |
|
1 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges financières |
4 416 |
4 367 |
| Produits nets sur cessions de VMP |
91 |
7 |
| Produits financiers |
4 513 |
4 542 |
| Intérêts et charges assimilées |
4 416 |
4 372 |
| Charges financières |
4 416 |
4 372 |
| Résultat financier |
97 |
170 |
|
| Résultat courant avant impôts |
348 |
272 |
| Produits sur opérations de gestion |
704 |
393 |
| Produits des cessions d’éléments d’actifs |
232 |
129 |
| Subventions d’investissement virées au résultat |
30 |
21 |
| Autres produits exceptionnels |
80 |
6 971 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnelles |
855 |
206 |
| Produits exceptionnels |
1 901 |
7 720 |
| Charges sur opérations de gestion |
207 |
180 |
| Valeurs comptables des éléments d’actifs cédés |
244 |
6 190 |
| Autres charges exceptionnelles |
36 |
12 |
| Charges exceptionnelles |
487 |
6 382 |
| Résultat exceptionnel |
1 414 |
1 338 |
| Impôts sur les bénéfices |
- 51 |
- 59 |
| Bénéfice de l'exercice |
1 813 |
1 669 |
Bilan en K€
Actif
|
2022 |
2021 |
| Immobilisations incorporelles |
3 391 |
4 622 |
| Immobilisations corporelles |
405 138 |
394 126 |
| Immobilisations financières |
3 834 |
4 172 |
| Total actif immobilisé |
412 363 |
402 920 |
| Stocks et en-cours |
9 677 |
9 833 |
| Avances et acomptes versés |
381 |
69 |
| Créances |
12 116 |
45 531 |
| Valeurs mobilières de placement |
9 472 |
9 472 |
| Disponibilités |
25 783 |
31 001 |
| Charges constatées d'avance |
953 |
1 302 |
| Total actif circulant |
58 383 |
97 210 |
| total de l'actif |
470 746 |
500 130 |
Passif
|
2022 |
2021 |
| Capital |
5 000 |
5 000 |
| Réserves |
1 436 |
1 436 |
| Report à nouveau (perte) |
- 6 551 |
- 8 364 |
| Subventions d'investissement |
80 836 |
85 964 |
| Provisions réglementées |
- |
- |
| Total capitaux propres |
80 721 |
84 035 |
| Provisions pour risques et charges |
38 816 |
35 651 |
| Total provisions pour risques et charges |
38 816 |
35 651 |
| Dettes financières |
294 335 |
324 577 |
| Dettes d'exploitation |
30 566 |
27 711 |
| Dettes sur immobilisations |
19 394 |
21 279 |
| Dettes diverses |
4 610 |
4 725 |
| Produits constatés d'avance |
2 305 |
2 151 |
| Total des dettes |
351 209 |
380 444 |
| Total du passif |
470 746 |
500 130 |
